為什麼止損如此重要？
止損是交易風險管理的第一道防線。沒有止損的交易就像沒有安全帶的駕駛。一次不設止損的重大虧損可能抹去數十次的獲利。
四大止損策略
1. 固定百分比止損
設定固定的虧損百分比（如 2% - 5%）。優點是簡單明確，缺點是未考慮市場結構。
2. 技術面止損
基於技術分析設定止損位：
- 支撐位下方：跌破重要支撐代表趨勢改變
- 均線下方：跌破關鍵均線代表動能衰退
- K 線形態：跌破觸發進場信號的 K 線低點
- ATR 止損：使用 ATR（平均真實範圍）設定動態止損距離
3. 追蹤止損（Trailing Stop）
止損位隨著價格有利移動而自動調整。例如：
- 固定點數追蹤：價格每上漲 100 點，止損上移 100 點
- 百分比追蹤：始終保持與最高價的固定百分比距離
- 均線追蹤：以特定均線作為動態止損線
4. 時間止損
如果交易在預期時間內未朝有利方向發展，主動離場。這避免了資金被套在無方向的盤整中。
常見止損錯誤
- 止損設太近：被正常波動洗出場
- 止損設太遠：虧損超出承受範圍
- 移動止損到更遠：對虧損倉位抱有幻想
- 完全不設止損：最危險的行為
止損執行建議
- 進場前就確定止損位和止損金額
- 使用交易所的止損單功能自動執行
- 不要因為情緒而臨時調整止損
- 止損被觸發後不要立即反手